VICTORIA, Seychelles, 29 oct. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première plateforme d’échange universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a publié un rapport de recherche conjoint avec Reality et Keyring consacré à la manière dont les actions tokenisées peuvent servir de support à des stratégies de trading allant au-delà de l’investissement traditionnel en actions. L’étude examine comment les actions tokenisées, les produits dérivés perpétuels et les prêts décentralisés peuvent être combinés. Elle s’appuie sur des simulations historiques pour évaluer les rendements potentiels, les coûts de financement et les risques associés à ces stratégies.
L’étude met en évidence le potentiel des actions tokenisées, qui peuvent aller au-delà d’une simple exposition directe aux actions pour être utilisées dans le cadre de prêts, de la gestion des garanties et de stratégies d’investissement systématiques. À l’aide des rTokens de Reality, le modèle associe des positions en actions tokenisées à des positions courtes compensatoires sur les contrats perpétuels correspondants. Lorsque les taux de financement sont positifs, ces positions peuvent générer des paiements de financement tout en visant à réduire l’exposition aux fluctuations du cours des actions sous-jacentes. Keyring structure les marchés de prêt associés, tandis qu’IPOR Fusion fournit l’infrastructure de coffres-forts on-chain et que 1Token assure le suivi des portefeuilles et la gestion des risques.
Sur la base de simulations couvrant la période du 15 décembre 2025 au 19 octobre 2026, l’indice fondé sur des règles prédéfinies a généré des rendements nets annualisés d’environ 7 % sur la période d’échantillonnage et de 4 % sur la période hors échantillon. L’étude a également mis en évidence une prime de financement brute d’environ 11 à 14 %, les coûts de financement, les frais d’exécution et les contraintes de liquidité ayant une incidence sur les performances nettes. Ces résultats soulignent l’importance de maîtriser ces coûts lors de l’élaboration de stratégies d’arbitrage sur actions sur les marchés décentralisés.
« Les actions tokenisées ouvrent des perspectives qui vont au-delà de l’achat et de la vente de titres. Les investisseurs peuvent les utiliser comme garanties, les associer à des produits dérivés et les intégrer à des stratégies qui nécessitaient auparavant plusieurs plateformes financières distinctes », a déclaré Gracy Chen, directrice générale de Bitget. « Cette étude montre comment ces différents éléments peuvent fonctionner ensemble, tout en soulignant l’importance des coûts d’exécution, de la liquidité et de la gestion des risques. C’est un aspect essentiel de ce que nous développons avec la plateforme d’échange universelle de Bitget. »
Le rapport examine également les risques liés à l’exécution de ces stratégies sur les marchés décentralisés, notamment les taux de financement négatifs, les écarts de valorisation des garanties, le risque de liquidation et les retards de règlement. Il souligne que la fiabilité des prix, une liquidité suffisante et une gestion coordonnée des marges restent indispensables à la viabilité de ces stratégies.
Alex McFarlane, fondateur de Keyring, a indiqué : « L’exécution intégralement on-chain de cette stratégie d’arbitrage sur actions permet de rendre plus transparente et programmable une stratégie traditionnellement mise en œuvre par les gestionnaires d’actifs, tout en la rendant accessible à un plus grand nombre d’investisseurs. Plus important encore, l’indice fournit une référence et un ensemble de briques élémentaires que les banques d’investissement, les gestionnaires de fonds et les conseillers en trading sur matières premières (CTA) peuvent utiliser pour développer leurs propres stratégies. L’engagement de Bitget en faveur du développement des rTokens à la DeFi constitue une avancée importante dans cette direction. »
Cette étude s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de Bitget visant à étendre l’utilisation des actifs tokenisés au sein de son écosystème d’échange universel. Le lancement de certains produits s’appuyant sur les conclusions de l’étude est prévu sur Bitget Earn, sous réserve de l’examen des produits, des exigences réglementaires, des critères d’éligibilité des utilisateurs et de leur disponibilité. Tous les chiffres de performance reposent sur des simulations historiques et ne représentent ni des rendements effectivement réalisés ni une garantie de performances futures.
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À propos de Bitget
Bitget est la première plateforme d’échange universelle (UEX) au monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP
. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.
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Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer le capital investi. Il est toujours recommandé de solliciter l’avis d’un spécialiste financier indépendant et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas d’éventuelles pertes. Les informations figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.
À propos de Reality
Reality est une plateforme réglementée d’émission d’actifs du monde réel, conçue pour les marchés internationaux, et fait partie de l’écosystème Bitget. En collaboration avec des courtiers agréés opérant sur les principales places boursières, notamment le Nasdaq et le NYSE, Reality achète les actifs sous-jacents, les conserve en dépôt, puis émet les droits correspondants on-chain. Cette approche relie les marchés de capitaux traditionnels à l’infrastructure on-chain et permet aux utilisateurs du monde entier d’accéder à des actifs du monde réel répondant aux exigences des investisseurs institutionnels.
À propos de Keyring
Keyring constitue la couche de confiance des marchés on-chain.
- Keyring Connect vérifie l’éligibilité des participants tout en protégeant leurs données personnelles.
- Keyring Structuring structure des marchés du crédit à accès autorisé, adossés à des actifs tokenisés et à des stratégies indicielles.
- Keyring Unwind permet aux investisseurs d’ouvrir et de clôturer à grande échelle des positions à effet de levier sur des actifs tokenisés, en coordonnant le remboursement des actifs et le règlement des dettes au moyen de contrats intelligents.
Avertissement important
Keyring.Network (Cayman) Limited (« Keyring ») agit en tant que passerelle d’accès à autorisation contrôlée vers des protocoles décentralisés et d’autres applications de finance décentralisée (« DeFi »). Keyring fournit des services de vérification à divulgation nulle de connaissance permettant aux utilisateurs vérifiés d’interagir avec des contrats intelligents tout en préservant la confidentialité de leurs données.
Keyring n’est PAS :
- un intermédiaire financier, un courtier-négociant ou un conseiller en investissement ;
- un dépositaire des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs ;
- une partie aux transactions entre les utilisateurs et les protocoles DeFi ;
- un garant des performances des protocoles ou des résultats des investissements.
L’utilisation de protocoles DeFi par l’intermédiaire de Keyring comporte des risques importants, notamment l’exploitation de vulnérabilités dans les contrats intelligents, la volatilité des marchés et la perte potentielle de la totalité des actifs numériques. Les participants interagissent directement avec ces protocoles et assument l’entière responsabilité de toutes les conséquences qui en découlent. L’accès peut être restreint lorsque les lois locales ou des sanctions en interdisent l’utilisation. Les utilisateurs du monde entier doivent veiller au respect de toutes les lois applicables dans leurs juridictions respectives. En utilisant les services de Keyring, les participants reconnaissent ces risques, assument l’entière responsabilité de leurs actes et acceptent que la responsabilité de Keyring, le cas échéant, soit limitée dans toute la mesure permise par la loi.
À propos de 1ndex by 1Token
1Token est un fournisseur mondial de technologies destinées aux gestionnaires d’investissements en actifs numériques, présent en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord. La société accompagne plus de 100 clients institutionnels représentant plus de 20 milliards de dollars US d’actifs et détient les certifications SOC 2 de type I et de type II.
Son système primé de gestion des actifs cryptographiques (Crypto Asset Management, CAM) se connecte aux plateformes de finance centralisée (CeFi) et de finance décentralisée (DeFi) par l’intermédiaire d’API. Il regroupe la gestion de portefeuille, le trading, le contrôle des risques, les opérations des fonds et le reporting au sein d’un environnement unique. La plateforme fournit aux équipes de front-office des données en temps réel sur les positions, les expositions et les performances ; aux équipes de middle-office, des outils de gestion opérationnelle des portefeuilles, de suivi des risques, de calcul d’une valeur liquidative indicative (shadow NAV) et de suivi de l’activité des investisseurs ; et aux équipes de back-office, des outils de rapprochement des transactions, de valorisation et de reporting des profits et pertes (P&L).
1ndex complète cette infrastructure en tant que plateforme de recherche et de données de 1Token dédiée au suivi, à l’analyse et à l’évaluation des stratégies d’investissement en actifs numériques.
1ndex : https://1ndex.1token.tech/
1Token : https://1token.tech/
À propos d’IPOR Fusion
Développé par IPOR Labs AG (Zoug, Suisse), IPOR Fusion est une infrastructure de coffres-forts on-chain conçue pour des stratégies de rendement on-chain répondant aux exigences des investisseurs institutionnels. Son architecture modulaire assure une application déterministe des règles de gestion des risques, l’isolation des coffres-forts par client, l’intégration des exigences de conformité et une configuration flexible grâce à des modules composables appelés Fuses, intégrés aux principaux protocoles on-chain.
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